当前位置:首页>政务公开>预决算公开

2018年度银川市公路路政稽查支队部门决算

时间:2019-09-02 10:43

 

 

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

银川市公路路政稽查支队成立于2004年6月,是隶属万博app官方下载的正科级事业单位。我单位属于财政全额补助预算管理单位,是银川市财政局的一级预算管理单位。

主要工作职责是贯彻执行国家相关公路路政管理的法律、法规和上级主管部门的有关方针、政策。维护路权,保护路产,保障公路畅通,贯彻执行党和国家公路路政法律法规,治理银川市三区内的货运车辆超限超载,查处侵害、毁坏公路及公路附属设施的行为,并对一市两县(灵武、贺兰、永宁)的治超工作予以业务指导与协调。负责市交通运输局管辖的银横路、银通路、永通路、新小路、滚苏路、贺新路、滨河大道银川段、兴洲北路、文萃路等公路的路政管理工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入银川市公路路政稽查支队2018年度部门决算编报范围的单位共1个,没有二级预算单位。

1单位内部构成情况

2018年我单位内设单位内设机构8个,分别为办公室、财务科、高家闸治超站、滨河新区路政工作站、兵沟大桥路政工作站及3个稽查大队,相比去年无增减变化。

2、人员构成

2018年事业编制为23人,实际在编在岗20人;退休人员1聘用编制内(控制数)人员1人,政府批准的短期用工人员7人,聘用路政协勤员27人,共计56人。

 


第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

4,928,105.87

一、一般公共服务支出

28

38,550 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

595,411.60 

七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

637,221 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

92,100 


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40

4,124,725.95 


14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

203,073.84 


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

5,523,517.47 

本年支出合计

51

              5,095,670.79

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52

               78,557.90

    年初结转和结余

26

120,117 

    年末结转和结余

53

               469,405.78

总计

27

5,643,634.47 

总计

54

            5,643,634.47

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表











公开02表

公开部门:







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,523,517.47 

4,928,105.87 

0.00 

0.00

0.00

0.00

595,411.60 

201

一般公共服务支出

49,600

49,600

0.00 

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

49,600

49,600

0.00 

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

49,600

49,600

0.00 

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

637,221 

637,221 

0.00 

0.00

0.00

0.00

0.00 

20805

行政事业单位离退休

637,221 

637,221 

0.00 

0.00

0.00

0.00

0.00 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

545,121 

545,121 

0.00 

0.00

0.00

0.00

0.00 

2080506

机关事业单位职业年金职业年金缴费支出

92,100

92,100

0.00 

0.00

0.00

0.00

       0.00                                          

210

医疗卫生与计划生育支出

92,100 

92,100 

0.00 

0.00

0.00

0.00

0.00 

21011

行政事业单位医疗

92,100 

92,100 

0.00 

0.00

0.00

0.00

0.00 

2101102

事业单位医疗

92,100 

92,100 

0.00 

0.00

0.00

0.00

0.00 

214

交通运输支出

4,541,522.63

3,946,111.03

0.00 

0.00

0.00

0.00

595,411.60

21401

公路水路运输

4,541,522.63

3,946,111.03

0.00

0.00

0.00

0.00

595,411.60

2140112

公路运输管理

4,541,522.63

3,946,111.03

       0.00      

0.00

0.00

0.00

595,411.60

221

住房保障支出

203,073.84

203,073.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

203,073.84

203,073.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

149,700

149,700

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

53,373.84

53,373.84

0.00 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表










公开03表

公开部门:






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,095,670.79 

3,931,106.99 

1,164,563.80 

0.00 

0.00 

0.00 

201

一般公共服务支出

38,550 

0.00 

38,550 

0.00 

0.00 

0.00 

20132

组织事务

38,550 

0.00 

38,550 

0.00 

0.00 

0.00 

2013299

其他组织事务支出

38,550 

0.00 

38,550 

0.00 

0.00 

0.00 

208

社会保障和就业支出

637,221 

637,221 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805

行政事业单位离退休

637,221 

637,221 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

545,121 

545,121 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080506

机关事业单位职业年金职业年金缴费支出

92,100

92,100

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

210

医疗卫生与计划生育支出

92,100

92,100

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

21011

行政事业单位医疗

92,100

92,100

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

2101102

事业单位医疗

92,100

92,100

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

214

交通运输支出

4,124,725.95

2,998,712.15

1,126,013.80

0.00 

0.00 

0.00 

21401

公路水路运输

4,124,725.95

2,998,712.15

1,126,013.80

0.00 

0.00 

0.00 

2140112

公路运输管理

4,124,725.95

2,998,712.15

1,126,013.80

0.00 

0.00 

0.00 

221

住房保障支出

203,073.84

203,073.84

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

22102

住房改革支出

203,073.84

203,073.84

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

2210201

  住房公积金

149,700

149,700

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

2210203

  购房补贴

53,373.84

53,373.84

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,928,105.87 

一、一般公共服务支出

29

38,550 

38,550 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

30

0.00 

0.00 

0.00 


3


三、国防支出

31

0.00 

0.00 

0.00 


4


四、公共安全支出

32

0.00 

0.00 

0.00 


5


五、教育支出

33

0.00 

0.00 

0.00 


6


六、科学技术支出

34

0.00 

0.00 

0.00 


7


七、文化体育与传媒支出

35

0.00 

0.00 

0.00 


8


八、社会保障和就业支出

36

637,221 

637,221 

0.00 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

92100 

92100 

0.00 


10


十、节能环保支出

38

0.00 

0.00

0.00 


11


十一、城乡社区支出

39

0.00

0.00

0.00 


12


十二、农林水支出

40

0.00

0.00

0.00 


13


十三、交通运输支出

41

3,607,872.25 

3,607,872.25 

0.00 


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00 


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00 


16


十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00 


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00 


18


十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00 


19


十九、住房保障支出

47

203,073.84 

203,073.84 

0.00 


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00 


21


二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00 


22


二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00 


23


二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00 

本年收入合计

24

4,928,105.87 

本年支出合计

52

4,578,817.09 

4,578,817.09 

0.00 

年初财政拨款结转和结余

25

120,117 

年末财政拨款结转和结余

53

469,405.78 

469,405.78 

0.00 

一、一般公共预算财政拨款

26

120,117 


54

0.00 

0.00 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00 


55

0.00 

0.00 

0.00 

28

5,048,222.87 

56

5,048,222.87 

5,048,222.87 

0.00 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4,578,817.09 

3,664,253.29 

914,563.80 

201

一般公共服务支出

38,550 

0.00 

38,550 

20132

组织事务

38,550 

0.00 

38,550 

2013299

其他组织事务支出

38,550 

0.00 

38,550 

208

社会保障和就业支出

637,221 

637,221 

0.00 

20805

行政事业单位离退休

637,221 

637,221 

0.00 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

545,121 

545,121 

0.00 

2080506

机关事业单位职业年金职业年金缴费支出

92,100

92,100

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

92,100

92,100

0.00

21011

行政事业单位医疗

92,100

92,100

0.00

2101102

事业单位医疗

92,100

92,100

0.00

214

交通运输支出

3,607,872.25

2,731,858.45

876,013.80

21401

公路水路运输

3,607,872.25

2,731,858.45

876,013.80

2140112

公路运输管理

3,607,872.25

2,731,858.45

876,013.80

221

住房保障支出

203,073.84

  203,073.84

0.00

22102

住房改革支出

203,073.84

  203,073.84

0.00

2210201

  住房公积金

149,700

149,700

0.00

2210203

  购房补贴

53,373.84

53,373.84

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

公开部门:








单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3,295,974.20

302

商品和服务支出

368,279.09

310

资本性支出

0.00

30101

  基本工资

433,028.00

30201

  办公费

36,681.07

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

207,207.84

30202

  印刷费

4,180.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

674,443.43

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

345,284.90

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险费

721,494.20

30206

  电费

8000

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

103,079.50

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

103,588.16

30208

  取暖费

38,478.01

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

73,917.93

30211

  差旅费

17,780.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

299,400.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

13,283.00

30213

  维修(护)费

106,689.50

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

321,247.24

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

12,600.00

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

12,351.19

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

95,394.32

31302

  对社会保险基金补助

0.00

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

31303

  补充全国社会保障基金

0.00




30240

  税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00




30299

  其他商品和服务支出

36,125

39906

  赠与

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00




30701

  国内债务付息

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30702

  国外债务付息

0.00

39999

  其他支出

0.00




30703

  国内债务发行费用

0.00






30704

  国外债务发行费用

0.00




人员经费合计

3,295,974.20

公用经费合计

368,279.09

合计

3,664,253.29

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:










金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

258,880

 0.00

 250,000

 0.00

 250,000

 8,880

159,421.84

 0.00

 

159,421.84

 

 0.00

 

159,421.84

 

 0.00

 

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










        公开08表

公开部门:






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0.00

0.00 

 0.00

0.00 

0.00 

 0.00

 

    

 0.00

0.00 

 0.00

0.00 

0.00 

 0.00









































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分 2018年度部门决算情况说明

   

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计  5,523,517.47 支出总计 5,095,670.79  元。与年相比,收总计增加 62128.55元,增长  1.14  %。支出总计减少4.64元,减少46393.67元,减少0.90%。主要原因是:

(一)2017年相比,收入数增加的原因分析。

其中财政补助收入增加26.34万元,其他收入减少20.13万元。

    本年财政补助收入增加26.34万元,其中基本支出增加44.78万元,项目支出减少18.44万元。

基本支出增加44.78万元,具体包括公路运输管理增加70.94万元,机关事业养老保险支出增加43.44万元,职业年金缴费增加9.21万元,事业单位医疗增加0.62万元,住房公积金增加1.13万元,购房补贴减少4.63万元,其他支出减少75.93万元。以上增减相抵基本支出比上年增加44.78万元。

项目支出减少18.44万元,具体包括:其他交通运输支出-滨河大道安全设施购置经费减少40万元,公路运输管理-路政管理业务费增加8万元,公路运输管理-银横路治超站业务费增加8万元,其他组织事务-扶贫驻村第一书记工作经费增加4.96万元,非税收入工作经费增加0.60万元。以上增减相抵项目支出支出比上年减少18.44万元。

②其他收入本年较上年减少20.13万元。具体包括劳动就业局拨入的公益性岗位补贴收入减少20.13万元。减少原因:2017年劳动就业局将人员工资经费也拨至单位账户,由单位予以发放,而2018年公益性岗位人员工资由劳动就业局直接发放至个人账户,单位只拨付个人所承担的社保缴费经费,因此,2018年其他收入-公岗补贴收入减少20.13万元。

(二)2017年相比,支出数增加的原因分析。

2018年本年支出数为509.57万元,上年支出数为514.21万元,本年比上年支出减少4.64万元。

按照资金来源分类:财政补助支出较上年增加3.42万元,其他资金支出较上年减少了8.06万元。增减相抵支出较上年减少了4.64万元。

①本年财政补助支出增加3.42万元,其中基本支出增加40.15万元,项目支出减少36.73万元,增减相抵支出较上年增加了3.42万元。

基本支出增加40.15万元,具体包括:机关事业养老保险支出增加31.48万元,事业单位医疗增加0.62万元,住房公积金增加1.13万元,职业年金增加9.21万元,日常公用经费和人员工资奖金支出等共计增加2.34万元,购房补贴减少4.63万元。项目支出减少36.73万元,项目支出年终存在结余结转资金。

②其他资金支出减少8.06万元。

按照支出性质分类:2018年本年支出数为509.57万元,上年支出数为514.21万元,本年比上年支出减少4.64万元。

其中:基本支出393.11万元,比上年增加32.09万元,项目支出116.46万元,比上年减少36.73万元,增减相抵支出较上年增加了4.64万元。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计  5,523,517.47 元,其中:财政拨款收入

 4,928,105.87 元,占 89.22 %上级补助收入  0 元,占  0 %;事业收入 0 元,占 0 %;经营收入 0 元,占 0 %附属单位上缴收入 0 元,占 0 %;其他收入  595411.60 元,占  10.78 %

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计  5095670.79 元,其中:基本支出  3931106.99 元,占  77.15 %;项目支出 116.46  元,占 22.85  %;上缴上级支出 0 元,占 0 %;经营支出 0 元,占 0  %;对附属单位补助支出  0 元,占 0 %

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 4928105.87  元,支出总计 4578817.09 元。年相比,财政拨款收总计增加 263394.35 元,增长 5.64 %。财政拨款支出总计增加 34222.57元 ,增长0.75%。

(一)与2017年相比,财政拨款收入增长的原因分析

2018年财政补助收入中,基本支出增加44.78万元,项目支出减少18.44万元。

基本支出增加44.78万元,具体包括公路运输管理增加70.94万元,机关事业养老保险支出增加43.44万元,职业年金缴费增加9.21万元,事业单位医疗增加0.62万元,住房公积金增加1.13万元,购房补贴减少4.63万元,其他支出减少75.93万元。以上增减相抵基本支出比上年增加44.78万元。

项目支出减少18.44万元,具体包括:其他交通运输支出-滨河大道安全设施购置经费减少40万元,公路运输管理-路政管理业务费增加8万元,公路运输管理-银横路治超站业务费增加8万元,其他组织事务-扶贫驻村第一书记工作经费增加4.96万元,非税收入工作经费增加0.60万元。以上增减相抵项目支出支出比上年减少18.44万元。

(二)与2017年相比,财政拨款支出增长的原因分析

2018年财政拨款支出增加3.42万元,其中基本支出增加40.15万元,项目支出减少36.73万元,增减相抵支出较上年增加了3.42万元。

基本支出增加40.15万元,具体包括:机关事业养老保险支出增加31.48万元,事业单位医疗增加0.62万元,住房公积金增加1.13万元,职业年金增加9.21万元,日常公用经费和人员工资奖金支出等共计增加2.34万元,购房补贴减少4.63万元。项目支出减少36.73万元,项目支出年终存在结余结转资金。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 4578817.09  元,占本年支出合计的  89.86 %。与年相比,一般公共预算财政拨款支出增加  34222.57 元,增长 0.75  %,主要原因是:

2018年一般公共预算财政拨款支出增加3.42万元,其中基本支出增加40.15万元,项目支出减少36.73万元,增减相抵支出较上年增加了3.42万元。

基本支出增加40.15万元,具体包括:机关事业养老保险支出增加31.48万元,事业单位医疗增加0.62万元,住房公积金增加1.13万元,职业年金增加9.21万元,日常公用经费和人员工资奖金支出等共计增加2.34万元,购房补贴减少4.63万元。项目支出减少36.73万元,项目支出年终存在结余结转资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出  4578817.09 元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出  38550 元,占 0.84 %;社会保障和就业(类)支出 637221 元,占 13.92 %;医疗卫生和计划生育(类)支出 92100元,占 2.01 %;交通运输(类)支出 3607872.25 元,占 78.79 %;住房保障(类)支出 203,073.84  元,占  4.44  %

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,768,000     元,支出决算为 4578817.09  元,完成年初预算的 121.52 %,其中:

(以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目,逐项说明具体支出决算情况,及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)

1.一般公共服务(类)支出年初预算为 38,550 元,支出决算为 38,550 元,完成年初预算的  100 %决算数预算数无增减变化。

2.社会保障和就业(类)支出年初预算为 322,400  元,支出决算为 637,221 元,完成年初预算的   197.65  %决算数大于预算数的主要原因:本年内追加在编人员机关事业单位基本养老保险费314,821元。

3.医疗卫生和计划生育(类)支出年初预算为 92100 元,支出决算为 92100 元,完成年初预算的  100  %决算数预算数无增减变化。

4.交通运输(类)支出年初预算为 3203800 元,支出决算为 3607872.25  元,完成年初预算的 112.61 %决算数大于预算数的主要原因:本年内追加在编人员及政府短期工的民族团结奖、文明城市奖、政府效能奖、未休年休假劳动报酬、绩效考核奖等奖金及其他工资福利支出

5.住房保障(类)支出年初预算为 149700  元,支出决算为 203073.84  元,完成年初预算的 135.65  %决算数大于预算数的主要原因:本年内追加在编人员2017年度购房补贴53373.84元。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,664,253.29 元,其中:人员经费 3,295,974.20 元,公用经费 368,279.09  支出具体情况如下: 

1.工资福利支出 3,295,974.20 元,较年初预算数增加1132044.20 元,增长 52.31 %,主要原因是人员工资经费本年度内追加拨款增加,具体包括:增加在编人员机关事业单位基本养老保险费31.48万元,在编人员2017年购房补贴5.34万元,在编人员及政府短期工的民族团结奖、文明城市奖、政府效能奖、未休年休假劳动报酬、绩效考核奖73.43万元等。年决算数增加 772488.99  元,增长  30.61 %

2.商品和服务支出 368,279.09 元,较年初预算数减少75790.91 元, 20.58  %,主要原因是:公务用车运行维护费方面,单位有3辆车车龄在15年以上,车辆老化程度严重,2018年车辆使用率较低,车辆燃油费、维修费等相应减少,导致公务车运行维护费年末决算数比年初预算数减少较多。年决算数增加 17682.70  元,增长 5.04 %

3.对个人和家庭的补助  0  元,较年初预算数增加(减少)   

 0 元,增长(降)  0  %,主要原因是:因2018年支出经济分类科目调整,本年无“对个人和家庭的补助支出”发生额,年初预算也无“对个人和家庭的补助支出”;较年决算数减少 388629.92  元, 100 %

4.其他资本性支出 0 元,较年初预算数增加(减少) 0 元,增长(降)  0  %,主要原因是:本年一般公共预算基本支出无其他资本性支出发生额,年预算也无其他资本性金额;较年决算数减少 19950  元, 100  %

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 258,880 元,支出决算为 159,421.84 元,完成年初预算的

 61.58 %。与上相比,减少 51,199.21  元,下降 24.31 %决算数小于年初预算数的主要原因:2018年,我单位因公出国(境)费用年初无预算数,年内无发生额。公务车购置及运行维护费方面:本年无公务用车购置费支出,公务车运行维护费方面,单位有3辆车车龄在15年以上,车辆老化程度严重,2018年车辆使用率较低,车辆燃油费、维修费等相应减少。公务接待费年末决算数比年初预算数减少的原因:严格遵照中央八项规定及“节能减排、厉行节约”等工作要求,2018年无公务接待费发生额。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占  0 %;公务用车购置及运行费支出占 100  %;公务接待费支出占 0  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为  0 ,支出决算为  0 完成年初预算的 0  %;比年减少(增加)  0 元,下降(增长) 

  0 %决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是:我单位本年年初预算无因公出国(境)费,年末无因公出国(境)费发生额。全年因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次数 0 人。开支内容包括:无。 

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为  258,880 ,支出决算为  159,421.84 完成年初预算的  61.58 %;比年减少 51,199.21 元,下降 24.31 %决算数小于年初预算数的主要原因是:公务车购置及运行维护费方面:2018年无公务车购置费支出。公务车运行费方面,单位有3辆车车龄在15年以上,车辆老化程度严重,2018年车辆使用率较低,车辆燃油费、维修费等相应减少其中:公务用车购置费支出为  0 元,公务用车运行维护费支出  159421.84 元,主要用于:车辆燃油费、维修保养费、保险费、审验检测费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量为  13 辆。

    3.公务接待费年初预算为 8,880 ,支出决算为 0 完成年初预算的 0 %;比年减少  3,714.97 元,下降 100 %决算数小于年初预算数的主要原因是:严格遵照中央八项规定及“节能减排、厉行节约”等工作要求,2018年我单位无公务接待费。其中: 国内接待费支出  0 元。国(境)外接待费支出  0 元。全年国内公务接待批次  0 个,国内公务接待人次  0 人,国(境)外公务接待批次  0 个,国(境)外公务接待人次 0 人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年结转和结余 0 本年收入 0  元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 年决算数增加(减少) 0 元,增长(降) 0 %,主要原因是:我单位2018年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关数据支出具体情况如下按支出功能分类科目说明 

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对

2018本部门机关运行经费年初预算为  0 元,支出决算为 0  元,完成年初预算的 0 %年增加(减少) 0 元,增长(下降)  0 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因:我单位为事业单位,本单位本年度无机关运行经费支出相关数据。

(二)政府采购情况说明

2018度本部门政府采购预算 0  元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的  0 %。其中:政府采购货物预算  0 元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的  0 。政府采购工程预算  0 元,支出决算总额 0  元,完成年初预算的  0 %。政府采购服务预算

 0 元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的  0 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至201812月31日,本部门(单位)房屋面积 95  平方米,共有车辆 13  辆,其中:领导干部用车  0 辆、一般公务用车 0  辆;单价50万元以上通用设备  0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目  3 个,二级项目  0  个,共涉及资金  116万 元,一般公共预算项目支出总额的  100 %。组织对2018年度  0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金  0 元,占政府性基金预算项目支出总额的 0  %。

共组织对“治理超限超限业务费”“路政管理业务费” 2

个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 92万 元,政府性基金预算支出  0 元。对以上项目没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,项目实施情况良好,专项业务费资金能够全部用于治理超限超载工作和路政管理工作中,做到专款专用;同时项目资金能够及时拨付到位,有效保障了治超工作的开展。项目采购规范、符合流程,项目产出效益、社会效益基本实现,通过对项目绩效进行自评打分,最终自评得分为86.5分,评价等级为

以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开“治理超限超载业务费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“治理超限超载业务费”项目绩效自评得分为 86.5  分。项目全年预算数为 600,000 元,执行数为       499,718.58元,完成预算的 83.28 %。主要产出和效果:一是数量指标:2017年,支队共投入执法队员8700人次,检测车辆2.4万余辆次,劝返1.7万余辆,查获违法撒漏车辆430余量。兵沟黄河大桥路政大队投入执法人员700余人次,查处超限、撒漏车辆75辆,处罚违法车辆38辆;劝返超限车辆900多辆。滨河新区路政管理工作站共查处超限超载、不按规定路线行驶、不加盖篷布或篷布遮盖不严、抛洒滴漏等违法车辆700余辆,其中劝返车辆400余辆,口头教育170余辆二是质量指标:主要表现在以下几个方面:一是工作亮点突出。支队结合工作实际,创新工作方法,积极采取措施,加强与交警、城管等相关单位联动机制。二是治理成效显著。支队积极开展综合治理,严厉打击超限运输违法行为,规范道路运输秩序;三是科技治超水平得到进一步提升。及时更新治超设备,大力发展“互联网+治超”技术。项目验收合格率为100%;。三是时效指标:项目于2018年底完工,按期完成率为100%。

发现的问题及原因:一是在年初设定相关绩效目标时,没有进行系统的可行性研究论证,项目支出计划及相关方案较为笼统;二是其次设定绩效目标时,定性指标多,定量指标少,难以准确衡量项目绩效;设定年初绩效,对各类突发事件考虑较少,导致项目执行过程中存在偏差。三是项目资金在人员经费(聘用路政协勤员发放工资和缴纳社保)和公用经费的使用上还不够合理和细化

下一步改进措施:一是加强项目资金绩效目标的科学性研究,细化项目支出计划和相关方案,二是进一步完善项目资金的规范合理使用和有效利用


第四部分  名词解释

 

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 ……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

 

 

 


扫一扫在手机打开当前页

分享到: